Sachbearbeiter Treasury (m/w/d)

  • Leverkusen

Diese Position ist zwischen 46.000 € und 50.000 € brutto jährlich dotiert.

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Wir suchen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit anschließender Übernahmeoption. 

Deine Aufgaben

  • Du überwachst und disponierst täglich die Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge
  • Bei Bedarf forderst du kurzfristig Darlehen an oder kündigst Geldeinlagen an
  • Du erstellst monatliche Übersichten der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung
  • Du stimmst monatliche Zinsaufwendungen ab, grenzt sie ab und buchst sie
  • Du erstellst den monatlichen Treasury-Report
  • Du pflegst monatlich die Basiszinsen
  • Du erstellst wöchentlich Zinsberichte
  • Du erstellst und gibst monatliche Meldungen an die Bundesbank ab, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten im Auslandsbezug vorhanden sind
  • Du stimmst ABS-Transaktionen ab und buchst sie, einschließlich der Prüfung von Investor-Reports, der Abstimmung von Cashflows und der Abwicklung von Zahlungen an die Zweckgesellschaft
  • Du hilfst beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer mit

Deine Fähigkeiten

  • Du hast eine kaufmännische Ausbildung
  • Du hast ein paar Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung
  • Du verfügst über gute Englischkenntnisse
  • Du besitzt solide Excel-Kenntnisse

Das wird dir geboten

  • Ein moderner Arbeitsplatz
  • Ein Superheroteam mit echtem Teamspirit
  • Eine echte und gelebte Work-Life-Balance mit Home Office Möglichkeiten
  • Umfangreiche Gesundheitsangebote
  • Fahrtkostenzuschuss
bewerbung@ps-direkt.com Tel. 0221-846909-0 oder schreib uns gerne auf Xing an! Bitte habe dafür Verständnis, dass postalisch zugesandte Unterlagen nicht zurückgesendet werden. Deine Unterlagen und deine Bewerberdaten mit Personenbezug werden nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) verarbeitet.

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Martina Franz

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